|
Günlük Finans Raporu, Mikro V12 programı ile entegre çalışarak ilgili şirketin bilgi havuzundaki verileri birleştirip günlük finans hareketlerini listeler.
Program kasa, banka, çek-senet modüllerinden yararlanarak bir gün önceden finansal değerlerinizin devrini, gün içindeki hareketleri ve gün sonundaki toplam
değerlerinizi döviz cinsine göre toplam alarak raporlar. Programı oluşturan modüller isteğe bağlı olarak işaretlenerek rapor detaylandırılabilir.
Nakit Kasaları
Kasadaki devir rakamı, gelir - gider hareketleri ve gün sonu devir rakamı bilgilerinden oluşan modülde döviz cinsine göre gruplama yapılarak nakit değerlerin incelenmesinde kolaylık sağlanmıştır.
Mevduat Hesapları / Banka
Sistemde tanımlı olan tüm bankaların devir rakamı, giriş çıkış hareketleri ve gün sonu devir bilgilerini içeren modül nakit banka hareketleri baz alınarak tasarlanmıştır. Yine döviz cinslerine göre toplam yapılarak mevcut hazır değerlerin kolay incelenmesi sağlanmıştır.
Alınan Çekler / Senetler
Portföydeki çeklerin/senetlerin dökümünü içeren modülde günlük elimizdeki değerli evrak sayısını, devir rakamı vermektedir.
Banka Kredileri
Bankadan kullanılan kredilerin o gün itibariyle ne kadar bakiyesi kaldığını veren modül de bankalara olan toplam kredi borcu takip edilebilmektedir.
Firma Çekleri / Senetleri
Banka hesabı bazında kesilen firma çekleri/senetleri ve ödenen firma çeklerinin/senetleri listelendiği modülde de devir rakamları ve genel toplam alınarak firma ödemeleri gözlemlenebilmektedir.
Teminat Mektupları
Firmanın verilen ve alınan teminat mektuplarının listesini veren ve hesap bazında toplamını görülebildiği modülde teminat mektubu kasaları ayrıntılı takip edilebilmektedir.
Teminat Çekleri / Senetleri
Firmanın teminata verilen çeklerin/senetlerin listesini veren ve hesap bazında toplamını görülebildiği modülde teminat çek ve senetleri ayrıntılı takip edilebilmektedir.
Günlük Finans Raporu şu an aktif olarak Bursa, Haluk Elektrik firmasında kullanılmaktadır.
|
360° Panorama
E-Ticaret Paketi
Program Arşivi
